有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【提出】
- 2010年7月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,524,675,285 | 8,358,812,639 |
| 未収入金 | 6,081,879 | 23,524,510 |
| 流動資産合計 | 8,530,757,164 | 8,382,337,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,530,757,164 | 8,382,337,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,441,781 | 107,305,602 |
| 未払受託者報酬 | 2,593,174 | 2,524,502 |
| 未払委託者報酬 | 63,101,536 | 61,430,670 |
| その他未払費用 | 518,548 | 504,825 |
| 流動負債合計 | 85,655,039 | 171,765,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,655,039 | 171,765,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,052,427,818 | 14,057,186,542 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,607,325,693 | -5,846,614,992 |
| （分配準備積立金） | 202,207,592 | 188,692,001 |
| 元本等合計 | 8,445,102,125 | 8,210,571,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,445,102,125 | 8,210,571,550 |
| 負債純資産合計 | 8,530,757,164 | 8,382,337,149 |
