有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【提出】
- 2011年1月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,358,812,639 | 6,525,597,356 |
| 未収入金 | 23,524,510 | 3,612,782 |
| 流動資産合計 | 8,382,337,149 | 6,529,210,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,382,337,149 | 6,529,210,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,305,602 | 11,356,129 |
| 未払受託者報酬 | 2,524,502 | 2,170,956 |
| 未払委託者報酬 | 61,430,670 | 52,827,671 |
| その他未払費用 | 504,825 | 434,114 |
| 流動負債合計 | 171,765,599 | 66,788,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 171,765,599 | 66,788,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,057,186,542 | 11,995,799,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,846,614,992 | -5,533,377,889 |
| （分配準備積立金） | 188,692,001 | 224,379,445 |
| 元本等合計 | 8,210,571,550 | 6,462,421,268 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,210,571,550 | 6,462,421,268 |
| 負債純資産合計 | 8,382,337,149 | 6,529,210,138 |
