チャイナ龍翔の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,525,597,356 | 5,866,188,390 |
| 未収入金 | 3,612,782 | 41,271,060 |
| 流動資産合計 | 6,529,210,138 | 5,907,459,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,529,210,138 | 5,907,459,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,356,129 | 50,937,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,170,956 | 1,859,412 |
| 未払委託者報酬 | 52,827,671 | 45,246,893 |
| その他未払費用 | 434,114 | 371,807 |
| 流動負債合計 | 66,788,870 | 98,415,852 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,788,870 | 98,415,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,995,799,157 | 10,109,204,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,533,377,889 | -4,300,160,926 |
| （分配準備積立金） | 224,379,445 | 195,562,597 |
| 元本等合計 | 6,462,421,268 | 5,809,043,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,462,421,268 | 5,809,043,598 |
| 負債純資産合計 | 6,529,210,138 | 5,907,459,450 |
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