チャイナ龍翔の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,866,188,390 | 3,110,602,639 |
| 未収入金 | 41,271,060 | － |
| 流動資産合計 | 5,907,459,450 | 3,110,602,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,907,459,450 | 3,110,602,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,937,740 | 5,136,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,412 | 1,395,259 |
| 未払委託者報酬 | 45,246,893 | 33,952,496 |
| その他未払費用 | 371,807 | 278,976 |
| 流動負債合計 | 98,415,852 | 40,762,852 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,415,852 | 40,762,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,109,204,524 | 8,394,369,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,300,160,926 | -5,324,529,752 |
| （分配準備積立金） | 195,562,597 | 211,264,978 |
| 元本等合計 | 5,809,043,598 | 3,069,839,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,809,043,598 | 3,069,839,787 |
| 負債純資産合計 | 5,907,459,450 | 3,110,602,639 |
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