チャイナ龍翔の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,110,602,639 | 3,193,021,044 |
| 流動資産合計 | 3,110,602,639 | 3,193,021,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,110,602,639 | 3,193,021,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,136,121 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,395,259 | 1,022,690 |
| 未払委託者報酬 | 33,952,496 | 24,886,755 |
| その他未払費用 | 278,976 | 204,462 |
| 流動負債合計 | 40,762,852 | 26,113,907 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,762,852 | 26,113,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,394,369,539 | 7,279,461,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,324,529,752 | -4,112,554,629 |
| （分配準備積立金） | 211,264,978 | 185,822,637 |
| 元本等合計 | 3,069,839,787 | 3,166,907,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,069,839,787 | 3,166,907,137 |
| 負債純資産合計 | 3,110,602,639 | 3,193,021,044 |
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