チャイナ龍翔の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月12日-平成25年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月11日 | 2013年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,781,709,718 | 3,266,951,153 |
| 未収入金 | 835,800 | 10,490,362 |
| 流動資産合計 | 2,782,545,518 | 3,277,441,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,782,545,518 | 3,277,441,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,702,964 | 21,514,686 |
| 未払受託者報酬 | 887,224 | 989,159 |
| 未払委託者報酬 | 21,590,038 | 24,070,390 |
| その他未払費用 | 177,373 | 197,753 |
| 流動負債合計 | 30,357,599 | 46,771,988 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,357,599 | 46,771,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,554,854,164 | 5,925,422,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,802,666,245 | -2,694,753,139 |
| （分配準備積立金） | 210,208,357 | 191,664,455 |
| 元本等合計 | 2,752,187,919 | 3,230,669,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,752,187,919 | 3,230,669,527 |
| 負債純資産合計 | 2,782,545,518 | 3,277,441,515 |
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