チャイナ龍翔の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月12日-平成25年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月11日 | 2013年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,951,153 | 2,853,038,929 |
| 未収入金 | 10,490,362 | 3,658,793 |
| 流動資産合計 | 3,277,441,515 | 2,856,697,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,277,441,515 | 2,856,697,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,514,686 | 4,805,951 |
| 未払受託者報酬 | 989,159 | 909,607 |
| 未払委託者報酬 | 24,070,390 | 22,134,772 |
| その他未払費用 | 197,753 | 181,836 |
| 流動負債合計 | 46,771,988 | 28,032,166 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,771,988 | 28,032,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,925,422,666 | 4,967,753,660 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,694,753,139 | -2,139,088,104 |
| （分配準備積立金） | 191,664,455 | 225,137,141 |
| 元本等合計 | 3,230,669,527 | 2,828,665,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,230,669,527 | 2,828,665,556 |
| 負債純資産合計 | 3,277,441,515 | 2,856,697,722 |
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