チャイナ龍翔の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月12日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月11日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,587,228,959 | 2,503,910,636 |
| 未収入金 | 288,200 | 673,982 |
| 流動資産計 | 2,587,517,159 | 2,504,584,618 |
| 資産の部合計 | 2,587,517,159 | 2,504,584,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 288,200 | 1,653,670 |
| 未払受託者報酬 | 846,162 | 844,999 |
| 未払委託者報酬 | 20,590,977 | 20,562,848 |
| その他未払費用 | 169,145 | 168,912 |
| 流動負債計 | 21,894,484 | 23,230,429 |
| 負債の部合計 | 21,894,484 | 23,230,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,371,423,606 | 3,940,971,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,805,800,931 | -1,459,617,236 |
| （分配準備積立金） | 200,021,588 | 238,350,492 |
| 元本等合計 | 2,565,622,675 | 2,481,354,189 |
| 純資産の部合計 | 2,565,622,675 | 2,481,354,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,587,517,159 | 2,504,584,618 |
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