有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,910,636 | 3,259,070,292 |
| 未収入金 | 673,982 | 8,064,085 |
| 流動資産計 | 2,504,584,618 | 3,267,134,377 |
| 資産の部合計 | 2,504,584,618 | 3,267,134,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,653,670 | 10,007,613 |
| 未払受託者報酬 | 844,999 | 893,338 |
| 未払委託者報酬 | 20,562,848 | 21,738,886 |
| その他未払費用 | 168,912 | 178,586 |
| 流動負債計 | 23,230,429 | 32,818,423 |
| 負債の部合計 | 23,230,429 | 32,818,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,940,971,425 | 3,647,493,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,459,617,236 | -413,177,505 |
| （分配準備積立金） | 238,350,492 | 219,675,220 |
| 元本等合計 | 2,481,354,189 | 3,234,315,954 |
| 純資産の部合計 | 2,481,354,189 | 3,234,315,954 |
| 負債・純資産合計 | 2,504,584,618 | 3,267,134,377 |
