チャイナ龍翔の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,259,070,292 | 2,282,959,784 |
| 未収入金 | 8,064,085 | 1,038,351 |
| 流動資産計 | 3,267,134,377 | 2,283,998,135 |
| 資産の部合計 | 3,267,134,377 | 2,283,998,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,007,613 | 1,038,351 |
| 未払受託者報酬 | 893,338 | 890,598 |
| 未払委託者報酬 | 21,738,886 | 21,672,432 |
| その他未払費用 | 178,586 | 178,037 |
| 流動負債計 | 32,818,423 | 23,779,418 |
| 負債の部合計 | 32,818,423 | 23,779,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,647,493,459 | 3,162,311,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,177,505 | -902,092,831 |
| （分配準備積立金） | 219,675,220 | 222,054,151 |
| 元本等合計 | 3,234,315,954 | 2,260,218,717 |
| 純資産の部合計 | 3,234,315,954 | 2,260,218,717 |
| 負債・純資産合計 | 3,267,134,377 | 2,283,998,135 |
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