チャイナ龍翔の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,642,559,234 | 1,697,211,474 |
| 未収入金 | 1,088,900 | 1,673,431 |
| 流動資産計 | 1,643,648,134 | 1,698,884,905 |
| 資産の部合計 | 1,643,648,134 | 1,698,884,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,088,900 | 1,673,431 |
| 未払受託者報酬 | 614,963 | 521,057 |
| 未払委託者報酬 | 14,964,831 | 12,680,353 |
| その他未払費用 | 122,912 | 104,128 |
| 流動負債計 | 16,791,606 | 14,978,969 |
| 負債の部合計 | 16,791,606 | 14,978,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,918,613,999 | 2,725,234,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,291,757,471 | -1,041,328,964 |
| （分配準備積立金） | 204,595,053 | 228,278,329 |
| 元本等合計 | 1,626,856,528 | 1,683,905,936 |
| 純資産の部合計 | 1,626,856,528 | 1,683,905,936 |
| 負債・純資産合計 | 1,643,648,134 | 1,698,884,905 |
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