有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
- 【提出】
- 2017年7月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,697,211,474 | 1,740,605,624 |
| 未収入金 | 1,673,431 | － |
| 流動資産計 | 1,698,884,905 | 1,740,605,624 |
| 資産の部合計 | 1,698,884,905 | 1,740,605,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,673,431 | 677,200 |
| 未払受託者報酬 | 521,057 | 550,983 |
| 未払委託者報酬 | 12,680,353 | 13,408,422 |
| その他未払費用 | 104,128 | 110,108 |
| 流動負債計 | 14,978,969 | 14,746,713 |
| 負債の部合計 | 14,978,969 | 14,746,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,725,234,900 | 2,565,827,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,041,328,964 | -839,968,176 |
| （分配準備積立金） | 228,278,329 | 215,238,019 |
| 元本等合計 | 1,683,905,936 | 1,725,858,911 |
| 純資産の部合計 | 1,683,905,936 | 1,725,858,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,884,905 | 1,740,605,624 |
