チャイナ龍翔の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月11日 | 2017年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,740,605,624 | 1,945,966,851 |
| 流動資産計 | 1,740,605,624 | 1,945,966,851 |
| 資産の部合計 | 1,740,605,624 | 1,945,966,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 677,200 | 7,324,308 |
| 未払受託者報酬 | 550,983 | 579,569 |
| 未払委託者報酬 | 13,408,422 | 14,103,982 |
| その他未払費用 | 110,108 | 115,834 |
| 流動負債計 | 14,746,713 | 22,123,693 |
| 負債の部合計 | 14,746,713 | 22,123,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,827,087 | 2,305,967,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -839,968,176 | -382,124,336 |
| （分配準備積立金） | 215,238,019 | 231,491,232 |
| 元本等合計 | 1,725,858,911 | 1,923,843,158 |
| 純資産の部合計 | 1,725,858,911 | 1,923,843,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,605,624 | 1,945,966,851 |
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