- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年12月6日) | 16,184 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成20年4月11日) | 12,799 | - | 0.6804 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年10月14日) | 6,557 | - | 0.3835 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年4月13日) | 6,824 | - | 0.4085 | - |
| 第4計算期間末 (平成21年10月13日) | 8,445 | - | 0.5261 | - |
| 第5計算期間末 (平成22年4月12日) | 8,210 | - | 0.5841 | - |
| 第6計算期間末 (平成22年10月12日) | 6,462 | - | 0.5387 | - |
| 第7計算期間末 (平成23年4月11日) | 5,809 | - | 0.5746 | - |
| 第8計算期間末 (平成23年10月11日) | 3,069 | - | 0.3657 | - |
| 第9計算期間末 (平成24年4月11日) | 3,166 | - | 0.4350 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年10月11日) | 2,752 | - | 0.4199 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年4月11日) | 3,230 | - | 0.5452 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年10月11日) | 2,828 | - | 0.5694 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年4月11日) | 2,565 | - | 0.5869 | - |
| 第14計算期間末 (平成26年10月14日) | 2,481 | - | 0.6296 | - |
| 平成26年11月末日 | 2,804 | - | 0.7289 | - |
| 平成26年12月末日 | 2,823 | - | 0.7492 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,824 | - | 0.7547 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,883 | - | 0.7817 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,887 | - | 0.7916 | - |
| 第15計算期間末 (平成27年4月13日) | 3,234 | - | 0.8867 | - |
| 平成27年4月末日 | 3,362 | - | 0.9134 | - |
| 平成27年5月末日 | 3,295 | - | 0.9111 | - |
| 平成27年6月末日 | 2,967 | - | 0.8339 | - |
| 平成27年7月末日 | 2,505 | - | 0.7670 | - |
| 平成27年8月末日 | 2,144 | - | 0.6709 | - |
| 平成27年9月末日 | 2,023 | - | 0.6375 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年10月13日) | 2,260 | - | 0.7147 | - |
| 平成27年10月末日 | 2,250 | - | 0.7146 | - |
| 平成27年11月末日 | 2,192 | - | 0.7015 | - |
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