- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年12月6日) | 16,184 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成20年4月11日) | 12,799 | - | 0.6804 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年10月14日) | 6,557 | - | 0.3835 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年4月13日) | 6,824 | - | 0.4085 | - |
| 第4計算期間末 (平成21年10月13日) | 8,445 | - | 0.5261 | - |
| 第5計算期間末 (平成22年4月12日) | 8,210 | - | 0.5841 | - |
| 第6計算期間末 (平成22年10月12日) | 6,462 | - | 0.5387 | - |
| 第7計算期間末 (平成23年4月11日) | 5,809 | - | 0.5746 | - |
| 第8計算期間末 (平成23年10月11日) | 3,069 | - | 0.3657 | - |
| 第9計算期間末 (平成24年4月11日) | 3,166 | - | 0.4350 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年10月11日) | 2,752 | - | 0.4199 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年4月11日) | 3,230 | - | 0.5452 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年10月11日) | 2,828 | - | 0.5694 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年4月11日) | 2,565 | - | 0.5869 | - |
| 第14計算期間末 (平成26年10月14日) | 2,481 | - | 0.6296 | - |
| 第15計算期間末 (平成27年4月13日) | 3,234 | - | 0.8867 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年10月13日) | 2,260 | - | 0.7147 | - |
| 第17計算期間末 (平成28年4月11日) | 1,626 | - | 0.5574 | - |
| 第18計算期間末 (平成28年10月11日) | 1,683 | - | 0.6179 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,714 | - | 0.6379 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,665 | - | 0.6290 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,719 | - | 0.6575 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,746 | - | 0.6729 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,749 | - | 0.6802 | - |
| 第19計算期間末 (平成29年4月11日) | 1,725 | - | 0.6726 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,737 | - | 0.6815 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,753 | - | 0.7064 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,748 | - | 0.7262 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,779 | - | 0.7516 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,859 | - | 0.7898 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,850 | - | 0.7983 | - |
| 第20計算期間末 (平成29年10月11日) | 1,923 | - | 0.8343 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,826 | - | 0.8404 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,797 | - | 0.8562 | - |
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