三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,248,950 | 4,213,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,294,566 | 1,073,265,456 |
| 未収入金 | 5,500,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,048,043,557 | 1,077,478,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,048,043,557 | 1,077,478,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,365,482 | 2,131,566 |
| 未払受託者報酬 | 81,156 | 75,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,201 | 1,312,580 |
| その他未払費用 | 21,875 | 31,500 |
| 流動負債合計 | 5,888,714 | 3,550,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,888,714 | 3,550,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,741,275 | 2,132,850,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,140,586,432 | -1,058,922,108 |
| （分配準備積立金） | 8,660,405 | 18,115,205 |
| 元本等合計 | 1,042,154,843 | 1,073,928,024 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,042,154,843 | 1,073,928,024 |
| 負債純資産合計 | 1,048,043,557 | 1,077,478,674 |
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