三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月…

三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2014年2月24日 9:13
(個別) 資産 7.83%減 6億963万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	2,012,145,537	2,005,106,274
2008/11	1,048,043,557	1,042,154,843
2009/05	1,077,478,674	1,073,928,024
2009/11	1,143,931,356	1,140,506,123
2010/05	855,832,515	850,078,636
2010/11	813,102,960	809,566,933
2011/05	773,870,282	771,509,672
2011/11	596,162,788	594,179,697
2012/05	583,554,742	581,720,090
2012/11	565,675,786	563,347,133
2013/05	661,416,183	654,833,997
2013/11	609,633,148	606,950,771
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2008年5月（個）: 20億1214万
2008年11月（個） -47.91%: 10億4804万
2009年5月（個） +2.81%: 10億7747万
2009年11月（個） +6.17%: 11億4393万
2010年5月（個） -25.18%: 8億5583万
2010年11月（個） -4.99%: 8億1310万
2011年5月（個） -4.83%: 7億7387万
2011年11月（個） -22.96%: 5億9616万
2012年5月（個） -2.11%: 5億8355万
2012年11月（個） -3.06%: 5億6567万
2013年5月（個） +16.92%: 6億6141万
2013年11月（個） -7.83%: 6億963万

純資産

2008年5月（個）: 20億510万
2008年11月（個） -48.02%: 10億4215万
2009年5月（個） +3.05%: 10億7392万
2009年11月（個） +6.2%: 11億4050万
2010年5月（個） -25.46%: 8億5007万
2010年11月（個） -4.77%: 8億956万
2011年5月（個） -4.7%: 7億7150万
2011年11月（個） -22.98%: 5億9417万
2012年5月（個） -2.1%: 5億8172万
2012年11月（個） -3.16%: 5億6334万
2013年5月（個） +16.24%: 6億5483万
2013年11月（個） -7.31%: 6億695万

開示資料

決算

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