三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2011年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,842,944 | 1,363,729 |
| 親投資信託受益証券 | 770,027,329 | 591,799,056 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 3 |
| 流動資産合計 | 773,870,282 | 596,162,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 773,870,282 | 596,162,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,253,219 | 1,140,577 |
| 未払解約金 | 137,770 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,287 | 45,433 |
| 未払委託者報酬 | 914,991 | 795,048 |
| その他未払費用 | 2,343 | 2,033 |
| 流動負債合計 | 2,360,610 | 1,983,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,360,610 | 1,983,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,219,035 | 1,140,577,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -481,709,363 | -546,397,712 |
| （分配準備積立金） | 28,615,382 | 32,009,907 |
| 元本等合計 | 771,509,672 | 594,179,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 771,509,672 | 594,179,697 |
| 負債純資産合計 | 773,870,282 | 596,162,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
