三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,684,394 | 3,842,944 |
| 親投資信託受益証券 | 808,418,555 | 770,027,329 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 813,102,960 | 773,870,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 813,102,960 | 773,870,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,422,526 | 1,253,219 |
| 未払解約金 | 1,055,475 | 137,770 |
| 未払受託者報酬 | 57,053 | 52,287 |
| 未払委託者報酬 | 998,417 | 914,991 |
| その他未払費用 | 2,556 | 2,343 |
| 流動負債合計 | 3,536,027 | 2,360,610 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,536,027 | 2,360,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,526,229 | 1,253,219,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -612,959,296 | -481,709,363 |
| （分配準備積立金） | 27,832,008 | 28,615,382 |
| 元本等合計 | 809,566,933 | 771,509,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 809,566,933 | 771,509,672 |
| 負債純資産合計 | 813,102,960 | 773,870,282 |
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