三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,697,244 | 7,557,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,234,094 | 848,274,658 |
| 未収利息 | 18 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,143,931,356 | 855,832,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,143,931,356 | 855,832,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,977,618 | 1,632,232 |
| 未払解約金 | － | 2,979,064 |
| 未払受託者報酬 | 76,546 | 61,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,569 | 1,078,209 |
| その他未払費用 | 31,500 | 2,762 |
| 流動負債合計 | 3,425,233 | 5,753,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,425,233 | 5,753,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,533,579 | 1,632,232,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -840,027,456 | -782,154,345 |
| （分配準備積立金） | 19,851,230 | 26,194,117 |
| 元本等合計 | 1,140,506,123 | 850,078,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,140,506,123 | 850,078,636 |
| 負債純資産合計 | 1,143,931,356 | 855,832,515 |
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