三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,704,224 | 2,119,737 |
| 親投資信託受益証券 | 652,111,951 | 604,613,408 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 2,900,000 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産合計 | 661,416,183 | 609,633,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 661,416,183 | 609,633,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 765,452 | 683,871 |
| 未払解約金 | 4,968,798 | 1,168,105 |
| 未払受託者報酬 | 45,724 | 44,778 |
| 未払委託者報酬 | 800,164 | 783,617 |
| その他未払費用 | 2,048 | 2,006 |
| 流動負債合計 | 6,582,186 | 2,682,377 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,582,186 | 2,682,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,452,608 | 683,871,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,618,611 | -76,920,438 |
| （分配準備積立金） | 36,008,365 | 36,507,511 |
| 元本等合計 | 654,833,997 | 606,950,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 654,833,997 | 606,950,771 |
| 負債純資産合計 | 661,416,183 | 609,633,148 |
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