三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,600,840 | 4,704,224 |
| 親投資信託受益証券 | 561,174,941 | 652,111,951 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 4,600,000 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産合計 | 565,675,786 | 661,416,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 565,675,786 | 661,416,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 904,953 | 765,452 |
| 未払解約金 | 629,683 | 4,968,798 |
| 未払受託者報酬 | 42,816 | 45,724 |
| 未払委託者報酬 | 749,283 | 800,164 |
| その他未払費用 | 1,918 | 2,048 |
| 流動負債合計 | 2,328,653 | 6,582,186 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,328,653 | 6,582,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,953,718 | 765,452,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -341,606,585 | -110,618,611 |
| （分配準備積立金） | 33,610,369 | 36,008,365 |
| 元本等合計 | 563,347,133 | 654,833,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 563,347,133 | 654,833,997 |
| 負債純資産合計 | 565,675,786 | 661,416,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
