三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,391,061 | 2,600,840 |
| 親投資信託受益証券 | 579,363,676 | 561,174,941 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 583,554,742 | 565,675,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 583,554,742 | 565,675,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,044,134 | 904,953 |
| 未払解約金 | － | 629,683 |
| 未払受託者報酬 | 42,630 | 42,816 |
| 未払委託者報酬 | 745,978 | 749,283 |
| その他未払費用 | 1,910 | 1,918 |
| 流動負債合計 | 1,834,652 | 2,328,653 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,834,652 | 2,328,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,134,370 | 904,953,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -462,414,280 | -341,606,585 |
| （分配準備積立金） | 33,918,062 | 33,610,369 |
| 元本等合計 | 581,720,090 | 563,347,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 581,720,090 | 563,347,133 |
| 負債純資産合計 | 583,554,742 | 565,675,786 |
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