JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月10日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,136,602 | 6,839,847 |
| コール・ローン | 988,833 | 3,084,183 |
| 株式 | 4,588,234,701 | 6,803,558,074 |
| 社債券 | 75,595,642 | － |
| カバード・ワラント | 34,947,008 | － |
| オプション証券等 | － | 30,686,487 |
| 派生商品評価勘定 | － | 142,781 |
| 未収入金 | 154,487,622 | 236,889,577 |
| 未収配当金 | 20,987,522 | 43,090,524 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 4,925,377,931 | 7,124,291,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,925,377,931 | 7,124,291,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 696,404 | 355,578 |
| 未払金 | 78,719,151 | 72,738,722 |
| 未払解約金 | 10,092,840 | 37,723,867 |
| 未払受託者報酬 | 2,558,019 | 2,725,372 |
| 未払委託者報酬 | 52,119,669 | 55,529,453 |
| その他未払費用 | 639,446 | 681,279 |
| 流動負債合計 | 144,825,529 | 169,754,271 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,825,529 | 169,754,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,037,253,902 | 14,942,058,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,256,701,500 | -7,987,521,048 |
| （分配準備積立金） | 253,214,884 | 412,829,605 |
| 元本等合計 | 4,780,552,402 | 6,954,537,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,780,552,402 | 6,954,537,206 |
| 負債純資産合計 | 4,925,377,931 | 7,124,291,477 |
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