JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月8日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,839,847 | 289,093,313 |
| コール・ローン | 3,084,183 | 8,505,097 |
| 株式 | 6,803,558,074 | 6,523,099,504 |
| オプション証券等 | 30,686,487 | 57,042,071 |
| 投資証券 | － | 68,194,408 |
| 派生商品評価勘定 | 142,781 | 50,294 |
| 未収入金 | 236,889,577 | 37,483,992 |
| 未収配当金 | 43,090,524 | 35,808,954 |
| 未収利息 | 4 | 11 |
| 流動資産合計 | 7,124,291,477 | 7,019,277,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,124,291,477 | 7,019,277,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 355,578 | － |
| 未払金 | 72,738,722 | 69,805,077 |
| 未払解約金 | 37,723,867 | 12,066,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,725,372 | 3,018,114 |
| 未払委託者報酬 | 55,529,453 | 61,494,008 |
| その他未払費用 | 681,279 | 754,466 |
| 流動負債合計 | 169,754,271 | 147,138,110 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 169,754,271 | 147,138,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,942,058,254 | 12,438,799,564 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,987,521,048 | -5,566,660,030 |
| （分配準備積立金） | 412,829,605 | 425,143,814 |
| 元本等合計 | 6,954,537,206 | 6,872,139,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,954,537,206 | 6,872,139,534 |
| 負債純資産合計 | 7,124,291,477 | 7,019,277,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
