JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年3月9日-平成22年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 289,093,313 | 182,956,326 |
| コール・ローン | 8,505,097 | 16,494,620 |
| 株式 | 6,523,099,504 | 5,530,037,184 |
| オプション証券等 | 57,042,071 | － |
| 投資証券 | 68,194,408 | 53,407,878 |
| 派生商品評価勘定 | 50,294 | 5,602 |
| 未収入金 | 37,483,992 | － |
| 未収配当金 | 35,808,954 | 47,924,093 |
| 未収利息 | 11 | 22 |
| 流動資産合計 | 7,019,277,644 | 5,830,825,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,019,277,644 | 5,830,825,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,439 |
| 未払金 | 69,805,077 | 11,665,000 |
| 未払解約金 | 12,066,445 | 12,477,671 |
| 未払受託者報酬 | 3,018,114 | 2,698,828 |
| 未払委託者報酬 | 61,494,008 | 54,988,527 |
| その他未払費用 | 754,466 | 674,651 |
| 流動負債合計 | 147,138,110 | 82,520,116 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,138,110 | 82,520,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,438,799,564 | 10,853,470,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,566,660,030 | -5,105,164,823 |
| （分配準備積立金） | 425,143,814 | 376,222,594 |
| 元本等合計 | 6,872,139,534 | 5,748,305,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,872,139,534 | 5,748,305,609 |
| 負債純資産合計 | 7,019,277,644 | 5,830,825,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
