JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年9月8日-平成23年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月7日 | 2011年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 182,956,326 | 143,674,757 |
| コール・ローン | 16,494,620 | 494,811 |
| 株式 | 5,530,037,184 | 5,215,949,099 |
| 投資証券 | 53,407,878 | 53,488,561 |
| 派生商品評価勘定 | 5,602 | 13,795 |
| 未収入金 | － | 97,316,708 |
| 未収配当金 | 47,924,093 | 32,467,519 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産合計 | 5,830,825,725 | 5,543,405,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,830,825,725 | 5,543,405,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,439 | 21,986 |
| 未払金 | 11,665,000 | 1,179,244 |
| 未払解約金 | 12,477,671 | 23,549,632 |
| 未払受託者報酬 | 2,698,828 | 2,458,377 |
| 未払委託者報酬 | 54,988,527 | 50,089,515 |
| その他未払費用 | 674,651 | 614,536 |
| 流動負債合計 | 82,520,116 | 77,913,290 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,520,116 | 77,913,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,853,470,432 | 9,291,565,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,105,164,823 | -3,826,073,093 |
| （分配準備積立金） | 376,222,594 | 358,161,286 |
| 元本等合計 | 5,748,305,609 | 5,465,491,960 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,748,305,609 | 5,465,491,960 |
| 負債純資産合計 | 5,830,825,725 | 5,543,405,250 |
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