JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年9月8日-平成24年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月7日 | 2012年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,791,921 | 41,740,468 |
| コール・ローン | 6,222,702 | 4,210,552 |
| 株式 | 3,632,209,223 | 3,518,813,731 |
| 投資信託受益証券 | 39,422,105 | 36,680,182 |
| 派生商品評価勘定 | 20,930 | 496,843 |
| 未収入金 | 33,963,458 | 34,729,696 |
| 未収配当金 | 24,314,009 | 20,827,214 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 3,788,944,356 | 3,657,498,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,788,944,356 | 3,657,498,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 37,994 | 414,185 |
| 未払金 | 11,308,188 | 18,389,594 |
| 未払解約金 | 2,460,176 | 4,969,908 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,676 | 1,417,031 |
| 未払委託者報酬 | 41,864,110 | 28,871,947 |
| その他未払費用 | 513,609 | 354,196 |
| 流動負債合計 | 58,238,753 | 54,416,861 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,238,753 | 54,416,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,867,114,333 | 6,934,880,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,136,408,730 | -3,331,798,690 |
| （分配準備積立金） | 336,608,181 | 322,430,861 |
| 元本等合計 | 3,730,705,603 | 3,603,081,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,730,705,603 | 3,603,081,830 |
| 負債純資産合計 | 3,788,944,356 | 3,657,498,691 |
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