JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年3月8日-平成24年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月7日 | 2012年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,740,468 | 36,678,825 |
| コール・ローン | 4,210,552 | 2,124,468 |
| 株式 | 3,518,813,731 | 2,760,560,388 |
| 投資信託受益証券 | 36,680,182 | 32,112,048 |
| 派生商品評価勘定 | 496,843 | 112,483 |
| 未収入金 | 34,729,696 | 19,400,697 |
| 未収配当金 | 20,827,214 | 14,321,279 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 3,657,498,691 | 2,865,310,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,657,498,691 | 2,865,310,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 414,185 | 140,186 |
| 未払金 | 18,389,594 | － |
| 未払解約金 | 4,969,908 | 8,363,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,031 | 1,333,526 |
| 未払委託者報酬 | 28,871,947 | 27,170,576 |
| その他未払費用 | 354,196 | 333,316 |
| 流動負債合計 | 54,416,861 | 37,341,490 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,416,861 | 37,341,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,934,880,520 | 6,028,290,422 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,331,798,690 | -3,200,321,722 |
| （分配準備積立金） | 322,430,861 | 304,504,018 |
| 元本等合計 | 3,603,081,830 | 2,827,968,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,603,081,830 | 2,827,968,700 |
| 負債純資産合計 | 3,657,498,691 | 2,865,310,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
