JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月7日 | 2013年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,678,825 | 49,834,472 |
| コール・ローン | 2,124,468 | 1,642,432 |
| 株式 | 2,760,560,388 | 3,057,722,326 |
| オプション証券等 | － | 16,066,082 |
| 投資信託受益証券 | 32,112,048 | 41,140,382 |
| 投資証券 | － | 58,835,847 |
| 派生商品評価勘定 | 112,483 | － |
| 未収入金 | 19,400,697 | － |
| 未収配当金 | 14,321,279 | 20,330,616 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 2,865,310,190 | 3,245,572,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,865,310,190 | 3,245,572,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,186 | 209,620 |
| 未払解約金 | 8,363,886 | 14,535,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,526 | 1,250,642 |
| 未払委託者報酬 | 27,170,576 | 25,481,887 |
| その他未払費用 | 333,316 | 312,602 |
| 流動負債合計 | 37,341,490 | 41,790,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,341,490 | 41,790,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,290,422 | 5,365,063,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,200,321,722 | -2,161,281,705 |
| （分配準備積立金） | 304,504,018 | 304,356,021 |
| 元本等合計 | 2,827,968,700 | 3,203,781,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,827,968,700 | 3,203,781,783 |
| 負債純資産合計 | 2,865,310,190 | 3,245,572,159 |
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