JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月7日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,834,472 | 38,773,668 |
| コール・ローン | 1,642,432 | 1,028,398 |
| 株式 | 3,057,722,326 | 2,460,853,003 |
| オプション証券等 | 16,066,082 | 40,153,309 |
| 投資信託受益証券 | 41,140,382 | 40,283,512 |
| 投資証券 | 58,835,847 | 56,352,194 |
| 未収配当金 | 20,330,616 | 6,944,824 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 3,245,572,159 | 2,644,388,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,245,572,159 | 2,644,388,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,620 | 200,949 |
| 未払解約金 | 14,535,625 | 5,471,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,642 | 1,242,301 |
| 未払委託者報酬 | 25,481,887 | 25,311,810 |
| その他未払費用 | 312,602 | 310,516 |
| 流動負債合計 | 41,790,376 | 32,536,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,790,376 | 32,536,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,063,488 | 4,590,591,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,161,281,705 | -1,978,739,677 |
| （分配準備積立金） | 304,356,021 | 280,027,830 |
| 元本等合計 | 3,203,781,783 | 2,611,852,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,203,781,783 | 2,611,852,131 |
| 負債純資産合計 | 3,245,572,159 | 2,644,388,908 |
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