JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,644,388,908 | 2,250,150,677 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,644,388,908 | 2,250,150,677 |
| 流動資産 | ||
| オプション証券等 | 40,153,309 | 45,181,620 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 32,536,777 | 27,189,616 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,949 | 238,704 |
| 未払金 | － | 548,999 |
| 未払解約金 | 5,471,201 | 4,703,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,301 | 1,003,420 |
| 未払委託者報酬 | 25,311,810 | 20,444,652 |
| その他未払費用 | 310,516 | 250,800 |
| 流動負債計 | 32,536,777 | 27,189,616 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,611,852,131 | 2,222,961,061 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,590,591,808 | 3,883,896,242 |
| 元本等合計 | 2,611,852,131 | 2,222,961,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,978,739,677 | -1,660,935,181 |
| （分配準備積立金） | 280,027,830 | 245,877,124 |
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