JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月7日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,250,150,677 | 2,241,413,545 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,250,150,677 | 2,241,413,545 |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 45,181,620 | 36,568,997 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 27,189,616 | 42,283,108 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 238,704 | 72,212 |
| 未払金 | 548,999 | － |
| 未払解約金 | 4,703,041 | 21,322,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,420 | 965,957 |
| 未払委託者報酬 | 20,444,652 | 19,681,212 |
| その他未払費用 | 250,800 | 241,424 |
| 流動負債計 | 27,189,616 | 42,283,108 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,222,961,061 | 2,199,130,437 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,883,896,242 | 3,466,988,353 |
| 元本等合計 | 2,222,961,061 | 2,199,130,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,660,935,181 | -1,267,857,916 |
| （分配準備積立金） | 245,877,124 | 254,146,073 |
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