JPM新興国インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月7日 | 自 2014年3月8日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,427,720 | 39,359,510 |
| 配当株式 | － | 987,192 |
| 受取利息 | 7,228 | 8,330 |
| 有価証券売買等損益 | -44,390,016 | 166,070,470 |
| 為替差損益 | 70,163,461 | 45,971,507 |
| 営業収益合計 | 54,208,393 | 252,397,009 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,003,420 | 965,957 |
| 委託者報酬 | 20,444,652 | 19,681,212 |
| その他費用 | 4,127,619 | 4,009,203 |
| 営業費用合計 | 25,575,691 | 24,656,372 |
| 全事業営業利益 | 28,632,702 | 227,740,637 |
| 当期経常利益 | 28,632,702 | 227,740,637 |
| 当年度純利益 | 28,632,702 | 227,740,637 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,506,667 | 13,040,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,117,813 | 179,755,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,117,813 | 179,755,182 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,439,352 | 1,377,575 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,439,352 | 1,377,575 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,660,935,181 | -1,267,857,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
