JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 36,568,997 | 13,371,900 |
| 資産の部合計 | 2,241,413,545 | 1,762,081,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 72,212 | 119,918 |
| 未払解約金 | 21,322,303 | 4,765,331 |
| 未払受託者報酬 | 965,957 | 818,285 |
| 未払委託者報酬 | 19,681,212 | 16,672,335 |
| その他未払費用 | 241,424 | 204,512 |
| 流動負債計 | 42,283,108 | 22,580,381 |
| 負債の部合計 | 42,283,108 | 22,580,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,267,857,916 | -1,306,874,331 |
| （分配準備積立金） | 254,146,073 | 223,825,518 |
| 元本 | 3,466,988,353 | 3,046,375,714 |
| 元本等合計 | 2,199,130,437 | 1,739,501,383 |
| 純資産の部合計 | 2,199,130,437 | 1,739,501,383 |
| 負債・純資産合計 | 2,241,413,545 | 1,762,081,764 |
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