JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 13,371,900 | 14,194,835 |
| 資産の部合計 | 1,762,081,764 | 1,302,841,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 119,918 | － |
| 未払解約金 | 4,765,331 | 230,732 |
| 未払受託者報酬 | 818,285 | 708,973 |
| 未払委託者報酬 | 16,672,335 | 14,445,396 |
| その他未払費用 | 204,512 | 177,185 |
| 流動負債計 | 22,580,381 | 15,562,286 |
| 負債の部合計 | 22,580,381 | 15,562,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,306,874,331 | -1,478,271,887 |
| （分配準備積立金） | 223,825,518 | 212,005,741 |
| 元本 | 3,046,375,714 | 2,765,551,325 |
| 元本等合計 | 1,739,501,383 | 1,287,279,438 |
| 純資産の部合計 | 1,739,501,383 | 1,287,279,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,762,081,764 | 1,302,841,724 |
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