JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 14,194,835 | 11,428,610 |
| 資産の部合計 | 1,302,841,724 | 1,029,966,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,308 |
| 未払解約金 | 230,732 | 2,438,110 |
| 未払受託者報酬 | 708,973 | 497,680 |
| 未払委託者報酬 | 14,445,396 | 10,140,160 |
| その他未払費用 | 177,185 | 124,361 |
| 流動負債計 | 15,562,286 | 13,206,619 |
| 負債の部合計 | 15,562,286 | 13,206,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,478,271,887 | -1,331,937,320 |
| （分配準備積立金） | 212,005,741 | 179,548,163 |
| 元本 | 2,765,551,325 | 2,348,697,255 |
| 元本等合計 | 1,287,279,438 | 1,016,759,935 |
| 純資産の部合計 | 1,287,279,438 | 1,016,759,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,841,724 | 1,029,966,554 |
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