JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| オプション証券等 | 11,428,610 | － |
| 資産の部合計 | 1,029,966,554 | 1,055,931,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,308 | － |
| 未払解約金 | 2,438,110 | 1,390,200 |
| 未払受託者報酬 | 497,680 | 447,782 |
| 未払委託者報酬 | 10,140,160 | 9,123,522 |
| その他未払費用 | 124,361 | 111,888 |
| 流動負債計 | 13,206,619 | 11,073,393 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 負債の部合計 | 13,206,619 | 11,073,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,697,255 | 2,235,100,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,331,937,320 | -1,190,242,353 |
| （分配準備積立金） | 179,548,163 | 186,264,488 |
| 元本等合計 | 1,016,759,935 | 1,044,857,669 |
| 純資産の部合計 | 1,016,759,935 | 1,044,857,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,966,554 | 1,055,931,062 |
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