JPM新興国インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,604,466 | 25,692,825 |
| コール・ローン | 732,727 | 1,843,882 |
| 株式 | 1,009,176,650 | 1,084,258,569 |
| 投資信託受益証券 | 11,198,850 | 13,028,793 |
| 投資証券 | 650,085 | － |
| 派生商品評価勘定 | 82,422 | － |
| 未収配当金 | 1,270,683 | 1,562,213 |
| 流動資産計 | 1,055,931,062 | 1,126,386,282 |
| 未収入金 | 1,215,179 | － |
| 資産の部合計 | 1,055,931,062 | 1,126,386,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,938 |
| 未払解約金 | 1,390,200 | 62,716 |
| 未払受託者報酬 | 447,782 | 456,397 |
| 未払委託者報酬 | 9,123,522 | 9,299,067 |
| その他未払費用 | 111,888 | 114,040 |
| 流動負債計 | 11,073,393 | 9,948,163 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| 負債の部合計 | 11,073,393 | 9,948,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,235,100,022 | 2,036,019,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,190,242,353 | -919,581,197 |
| （分配準備積立金） | 186,264,488 | 178,279,735 |
| 元本等合計 | 1,044,857,669 | 1,116,438,119 |
| 純資産の部合計 | 1,044,857,669 | 1,116,438,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,931,062 | 1,126,386,282 |
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