有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	96,822,744	9.67
	メキシコ	91,042,292	9.09
	ブラジル	121,621,079	12.14
	フランス	13,070,398	1.31
	イギリス	155,078,418	15.48
	トルコ	37,188,797	3.71
	香港	52,691,909	5.26
	タイ	26,094,432	2.61
	インドネシア	41,367,988	4.13
	韓国	40,312,464	4.02
	インド	101,775,466	10.16
	南アフリカ	92,706,638	9.26
	アラブ首長国連邦	64,626,116	6.45
	小計	934,398,741	93.30
投資信託受益証券	シンガポール	13,361,337	1.33
投資証券	メキシコ	31,142,652	3.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,649,665	2.26
合計(純資産総額)		1,001,552,395	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。