有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)

(1)【投資状況】

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	122,018,464	10.98
	メキシコ	70,323,966	6.33
	ブラジル	165,297,942	14.87
	イギリス	136,763,086	12.31
	トルコ	32,444,254	2.92
	香港	74,094,923	6.67
	タイ	28,601,650	2.57
	インドネシア	50,069,964	4.51
	韓国	35,050,314	3.15
	台湾	24,256,960	2.18
	インド	219,375,561	19.74
	南アフリカ	70,098,520	6.31
	アラブ首長国連邦	46,541,300	4.19
	小計	1,074,936,904	96.73
投資信託受益証券	香港	12,480,388	1.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,902,400	2.15
合計(純資産総額)		1,111,319,692	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。