JPM中東アフリカ株式ファンドの純資産合計の推移 - 通期
個別
- 2008年12月16日
- 19億7214万
- 2009年12月16日 +24.14%
- 24億4818万
- 2010年12月16日 -24.04%
- 18億5957万
- 2011年12月16日 -52.51%
- 8億8303万
- 2012年12月17日 -0.35%
- 8億7993万
- 2013年12月16日 -20.69%
- 6億9787万
- 2014年12月16日 -5.1%
- 6億6225万
個別
- 2013年12月16日
- 6億9787万
- 2014年12月16日 -5.1%
- 6億6225万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/03/13 9:01
第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 27,287 27,287 10,780,865 当期変動額 当期純利益 - - 485,750 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △27,287 △27,287 △27,287 当期変動額合計 △27,287 △27,287 458,462 当期末残高 - - 11,239,327
- #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/03/13 9:01
(2)中間損益計算書第25期中間会計期間末(平成26年9月30日) 評価・換算差額等計 △168 0.0 純資産合計 14,592,469 67.3 負債・純資産合計 21,698,779 100.0
- #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2015/03/13 9:01
(2)注記表(単位:円) 元本等合計 701,678,318 666,496,485 純資産合計 701,678,318 666,496,485 負債純資産合計 706,655,206 669,757,994
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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