JPM中東アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 701,675,003 | 666,467,858 |
| 未収入金 | 4,976,888 | 3,261,509 |
| 流動資産計 | 706,651,891 | 669,729,367 |
| 資産の部合計 | 706,651,891 | 669,729,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,976,888 | 3,261,509 |
| 未払受託者報酬 | 108,688 | 120,413 |
| 未払委託者報酬 | 3,622,996 | 4,013,696 |
| その他未払費用 | 72,396 | 80,207 |
| 流動負債計 | 8,780,968 | 7,475,825 |
| 負債の部合計 | 8,780,968 | 7,475,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,302,350 | 27,069,037 |
| （分配準備積立金） | 33,332,432 | 59,184,712 |
| 元本 | 761,173,273 | 635,184,505 |
| 元本等合計 | 697,870,923 | 662,253,542 |
| 純資産の部合計 | 697,870,923 | 662,253,542 |
| 負債・純資産合計 | 706,651,891 | 669,729,367 |
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