JPM中東アフリカ株式ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	65,845,108	32,118,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△350,107,175	△63,302,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,896,606	26,074,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,896,606	21,026,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,047,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,873,507	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,873,507	-
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,302,350	27,069,037

2015/03/13 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/03/13 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/13 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	694,865,323	574,046,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,812,995	92,450,095

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:01