グローバル・ストラテジー・ボンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月14日 | 2008年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,761,465 | 47,391,395 |
| 親投資信託受益証券 | 6,459,395,797 | 4,138,719,362 |
| 未収入金 | － | 570,056,086 |
| 未収利息 | 1,762 | 416 |
| 流動資産合計 | 6,579,159,024 | 4,756,167,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,579,159,024 | 4,756,167,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,974,682 | 24,431,606 |
| 未払解約金 | 2,784,916 | 542,061,104 |
| 未払受託者報酬 | 276,911 | 216,118 |
| 未払委託者報酬 | 7,753,512 | 6,051,324 |
| その他未払費用 | 11,065 | 8,634 |
| 流動負債合計 | 41,801,086 | 572,768,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,801,086 | 572,768,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,883,262,867 | 6,107,901,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -345,904,929 | -1,924,503,079 |
| （分配準備積立金） | 18,095,009 | 28,630,211 |
| 元本等合計 | 6,537,357,938 | 4,183,398,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,537,357,938 | 4,183,398,473 |
| 負債純資産合計 | 6,579,159,024 | 4,756,167,259 |
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