グローバル・ストラテジー・ボンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月15日-平成21年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月14日 | 2009年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,391,395 | 41,290,160 |
| 親投資信託受益証券 | 4,138,719,362 | 4,179,780,658 |
| 未収入金 | 570,056,086 | 31,000,000 |
| 未収利息 | 416 | 113 |
| 流動資産合計 | 4,756,167,259 | 4,252,070,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,756,167,259 | 4,252,070,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,431,606 | 22,422,721 |
| 未払解約金 | 542,061,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,118 | 182,588 |
| 未払委託者報酬 | 6,051,324 | 5,112,425 |
| その他未払費用 | 8,634 | 7,294 |
| 流動負債合計 | 572,768,786 | 27,725,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 572,768,786 | 27,725,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,107,901,552 | 5,605,680,295 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,924,503,079 | -1,381,334,392 |
| （分配準備積立金） | 28,630,211 | 41,774,882 |
| 元本等合計 | 4,183,398,473 | 4,224,345,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,183,398,473 | 4,224,345,903 |
| 負債純資産合計 | 4,756,167,259 | 4,252,070,931 |
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