グローバル・ストラテジー・ボンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月14日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,290,160 | 41,160,484 |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,780,658 | 4,128,678,110 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 32,000,000 |
| 未収利息 | 113 | 149 |
| 流動資産合計 | 4,252,070,931 | 4,201,838,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,252,070,931 | 4,201,838,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,422,721 | 20,573,901 |
| 未払解約金 | － | 13,943,414 |
| 未払受託者報酬 | 182,588 | 202,116 |
| 未払委託者報酬 | 5,112,425 | 5,659,296 |
| その他未払費用 | 7,294 | 8,073 |
| 流動負債合計 | 27,725,028 | 40,386,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,725,028 | 40,386,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,605,680,295 | 5,143,475,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,381,334,392 | -982,023,540 |
| （分配準備積立金） | 41,774,882 | 49,028,262 |
| 元本等合計 | 4,224,345,903 | 4,161,451,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,224,345,903 | 4,161,451,943 |
| 負債純資産合計 | 4,252,070,931 | 4,201,838,743 |
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