AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,674,874,003 | 570,494,890 |
| 投資信託受益証券 | 26,334,573,986 | 11,081,602,638 |
| 未収利息 | 27,848 | 3,125 |
| 流動資産合計 | 29,009,475,837 | 11,652,100,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,009,475,837 | 11,652,100,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,578,163,796 | － |
| 未払解約金 | 42,035,299 | 34,974,619 |
| 未払受託者報酬 | 4,018,429 | 5,051,207 |
| 未払委託者報酬 | 96,442,169 | 121,228,893 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 1,721,342,193 | 161,937,219 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,721,342,193 | 161,937,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,302,729,937 | 30,444,147,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 985,403,707 | -18,953,983,788 |
| （分配準備積立金） | 817,516,661 | 864,911,533 |
| 元本等合計 | 27,288,133,644 | 11,490,163,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,288,133,644 | 11,490,163,434 |
| 負債純資産合計 | 29,009,475,837 | 11,652,100,653 |
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