AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,494,890 | 738,832,135 |
| 投資信託受益証券 | 11,081,602,638 | 14,499,683,684 |
| 未収利息 | 3,125 | 1,012 |
| 流動資産合計 | 11,652,100,653 | 15,238,516,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,652,100,653 | 15,238,516,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,974,619 | 191,698,747 |
| 未払受託者報酬 | 5,051,207 | 3,169,557 |
| 未払委託者報酬 | 121,228,893 | 76,069,217 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 161,937,219 | 271,620,021 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,937,219 | 271,620,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,444,147,222 | 23,840,633,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,953,983,788 | -8,873,736,281 |
| （分配準備積立金） | 864,911,533 | 839,943,279 |
| 元本等合計 | 11,490,163,434 | 14,966,896,810 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,490,163,434 | 14,966,896,810 |
| 負債純資産合計 | 11,652,100,653 | 15,238,516,831 |
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