AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,640,522 | 91,701,927 |
| 投資証券 | 4,533,067,134 | 3,622,447,603 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 未収利息 | 128 | 75 |
| 流動資産合計 | 4,650,707,784 | 3,714,149,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,650,707,784 | 3,714,149,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,743,306 | 19,577,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,305 | 1,364,197 |
| 未払委託者報酬 | 30,439,200 | 32,740,715 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 70,133,311 | 54,365,147 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,133,311 | 54,365,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,370,746,363 | 5,951,868,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,790,171,890 | -2,292,084,440 |
| （分配準備積立金） | 198,169,449 | 112,710,605 |
| 元本等合計 | 4,580,574,473 | 3,659,784,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,580,574,473 | 3,659,784,458 |
| 負債純資産合計 | 4,650,707,784 | 3,714,149,605 |
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